Optioner Long Strypa

BREAKING DOWN Strangle. Den långa strängstrategin innebär samtidigt att man köper ett out-of-the-money-samtal och ett alternativt köpalternativ. En lång sträng har teoretiskt sett en obegränsad vinstpotential eftersom det handlar om att köpa ett köpalternativ. Omvänt är en kort sträng är en neutral strategi och har begränsad vinstpotential Den maximala vinsten som kan uppnås med en kort sträng motsvarar det netto premie som erhållits, minus eventuella handelskostnader. Den korta krångeln innebär att man säljer ett out-of-the-money-samtal och en ut - för-pengarna sätta alternativ. Skillnad mellan sträng och sträckning. Långa stränglar och långa sträckor är liknande alternativ strategier som gör det möjligt för investerare att få från stora potentiella rörelser till uppåt eller nackdel. Men en lång sträcka innebär samtidigt att köpa en at-the - money call och ett alternativ för pengarna En kort sträcka liknar en kort sträng och har en begränsad maximal vinstpotential som motsvarar premien insamlad från wri Att ringa och ringa alternativa pengar. Därför är en krångel i allmänhet billigare än en stränga, eftersom kontrakten köps ut av pengarna. Stränga exempel. Tänk dig för exempel att ett aktiebolag för närvarande handlar med 50 procent. För att anställa strykning alternativ strategi, en näringsidkare går in i två alternativ positioner, ett samtal och en sätta Säg samtalet är för 55 och kostar 300 3 00 per alternativ x 100 aktier och satsen är för 45 och kostar 285 2 85 per alternativ x 100 aktier Om priset på beståndet stannar mellan 45 och 55 under valet av optionen kommer förlusten för den näringsidkare att vara 585 totala kostnaden för de två optionsavtalet Tradern ska tjäna pengar om aktiekursen börjar röra sig utanför intervallet. att aktiekursen slutar med 35. Opköpsoptionen upphör att vara värdelös och förlusten kommer att vara 300 till näringsidkaren. Säljoptionen har emellertid fått ett betydande värde och det är värt 715 1000 mindre det initiala optionsvärdet på 285 , den totala vinsten som handlaren har gjort är 415BREAKING DOWN Straddle. Straddles är en bra strategi att bedriva om en investerare tror att ett aktiekurs kommer att flytta betydligt men är osäker på vilken riktning. Således är detta en neutral strategi, eftersom investeraren är likgiltig om lagret går upp eller ner, så länge som priset räcker för att strategin ska tjäna en vinst. Straddle Mechanics and Characteristics. Nyckeln till att skapa en långsträckt position är att köpa ett köpoption och ett säljalternativ. Båda alternativen måste ha samma lösenpris och utgångsdatum Om icke-matchande strejkpriser inköps betraktas positionen som en sträng och inte en strängel. Långsamma positioner har obegränsad vinst och begränsad risk Om priset på den underliggande tillgången fortsätter att öka är den potentiella vinsten obegränsad Om priset på den underliggande tillgången går till noll, skulle vinsten vara lösenpriset minus de premier som betalats för optionerna. I båda fallen är den maximala risken den totala kostnaden för att komma in i posten ition, vilket är priset för köpoptionen plus priset på köpoptionen. Vinsten när priset på den underliggande tillgången ökar ges av. Resultatet av den underliggande tillgången - aktiekursen för köpoptionen - netto premie betald. Vinsten när priset på den underliggande tillgången sänks ges av. Proffit down Strike-priset på köpoption - priset på den underliggande tillgången - nettopremie betald. Det maximala förlusten är det totala nettopremie som betalats plus eventuella handelsprovisioner. förlust inträffar när priset på den underliggande tillgången är lika med aktiekursens lösenpris vid utgången. Det finns två breakeven-poäng i en jämn position Den första, känd som den övre breakeven-punkten, är lika med anskaffningspriset för köpoptionen plus nettot premie betalt Den andra, den lägre breakeven-punkten, är lika med säljkursens lösenpris med avdrag för premiebeloppet. Straddleexempel. En aktie är prissatt till 50 per aktie. Ett köpoption med ett aktiekurs på 50 är prissatt till 3, och en uppsättning opti på samma lösenpris är också prissatt till 3 En investerare går in i ett mellanrum genom att köpa ett av varje alternativ. Positionen kommer att göras vid utgången av om aktien är prissatt över 56 eller under 44 Den maximala förlusten av 6 uppstår om beståndet kvarstår prissatt till 50 vid utgången Till exempel, om aktien är prissatt till 65, skulle positionen gynna. Profit 65 - 50 - 6 9.Short Strangle. The Strategy. A short strangle ger dig skyldigheten att köpa aktien till aktiekurs A och skyldigheten att sälja aktien till aktiekurs B om optionerna är tilldelade Du förutser att aktiekursen kommer att ligga någonstans mellan strejk A och strejk B och de alternativ du säljer upphör att vara värdelösa. Om du säljer två alternativ ökar du avsevärt inkomst som du skulle ha uppnått genom att sälja en uppsättning eller ett samtal ensamt Men det kostar dig Du har obegränsad risk på uppåtsidan och stor risk för nackdelen För att undvika att bli utsatt för sådan risk kan du kanske överväga att använda en järnkondor istället. De korta avancerade handlarna kan driva denna strategi för att dra nytta av en eventuell minskning av underförstådd volatilitet Om underförstådd volatilitet är onormalt hög utan uppenbar anledning kan samtalet och uppsättningen vara övervärderat. Efter försäljningen är tanken att vänta på att volatiliteten ska släppa och stäng positionen till en vinst. Options Guy s Tip. You kanske vill överväga att se till att strejk A och strejk B är en standardavvikelse eller mer bort från aktiekursen vid initiering Det ökar din sannolikhet för framgång Men det längre ut av de pengar som strejkpriserna är, desto lägre blir nettokrediten från denna strategi. Sälj en uppsättning, strejkpris A. Sälja ett samtal, strejkpris B. Allmänt kommer aktiekursen att vara mellan strejk A och B. NOTERA Båda alternativen har samma utgångsdatum. Vem ska köra den. NOTERA Denna strategi är endast för de mest avancerade näringsidkare som gillar att leva farligt och se sina konton ständigt. När man kör det. Du förutser minimal rörelse på stock. Break-even vid Expiration. There är två break-even points. Strike A minus nettokrediter mottagna. Strike B plus nettokredit som mottogs. Sweet Spot. You vill att beståndet vid eller mellan strejk A och B vid utgången , så alternativen upphör att vara värdelösa. Maximal potentiell vinst. Potentiell vinst är begränsad till den erhållna nettokrediten. Maximal potentiell förlust. Om aktiepappret går upp kan dina förluster teoretiskt vara obegränsat. Om beståndet går ner kan dina förluster vara betydande men begränsad till strejk En minus nettokrediten mottagen. TradeKing Margin Requirement. Margin kravet är det korta eller det korta kravet som ställs, vilket är det högsta plus det mottagna bidraget från den andra sidan. NOTA Nettokrediten som erhållits från att upprätta den korta strängen kan tillämpas till det initiala marginalbehovet. Efter det att denna position har upprättats kan ett löpande underhållsmarginalkrav tillämpas. Det betyder att beroende på hur underliggande utförs, en ökning eller minskning av den begärda marginalen är möjligt Tänk på att detta krav är föremål för förändringar och är per enhet. Så glöm inte att multiplicera med det totala antalet enheter när du gör matematiken. För tiden går det. För denna strategi är tidsförfallet ditt bästa vän Det fungerar dubbelt till din fördel och tar bort priset på båda alternativen du sålde Det betyder att om du väljer att stänga din position före utgången kommer det att bli billigare att köpa tillbaka. Implicerad volatilitet. Efter strategin är etablerad vill verkligen ha implicerad volatilitet att minska En ökning av underförstådd volatilitet är farlig eftersom det fungerar dubbelt mot dig genom att öka priset på båda alternativen du sålde Det betyder att om du vill stänga din position före utgången kommer det att vara dyrare att köpa tillbaka dem Options. En ökning av underförstådd volatilitet föreslår också en ökad möjlighet till pris swing medan du vill att aktiekursen ska förbli stabil mellan strejk A och strejk B. Kontrollera din strategi med TradeKing tools. Use vinsten Förlustkalkylator för att skapa jämnpunkter, utvärdera hur din strategi kan förändras som utgångsförfaranden och analysera alternativgrækarna. Använd sannolikhetsberäkningen för att verifiera att både samtalet och säljaren säljer är ungefär en standardavvikelse utanför den money. Examine stock s Volatilitetskartor Om du gör detta som en volatilitetsstrategi vill du se implicerad volatilitet onormalt hög jämfört med historisk volatilitet. Inte ha ett TradeKing-konto Öppna en idag. Läs mer om handelstipsstrategier från TradeKings experter. Top Ten Options Mistakes. Five Tips för framgångsrika Covered Calls. Option spelar för alla marknadsvillkor. Avancerad Option Plays. Top Five Things Stock 2017 TradeKing Group, Inc Alla rättigheter förbehållna TradeKing Group, Inc är ett helägt dotterbolag till Ally Financial Inc Securities som erbjuds genom TradeKing Securities, LLC Alla rättigheter reserverade medlem FINRA och SIPC.